قراءة المؤشرات الفنية

دائما ما يكون هناك تساؤل عن سهولة قراءة المؤشرات الفنية، وعن إمكانية قراءة وفهم حالة السوق ومصداقيتها.

لذلك، سيكون هنا شرح للمؤشرات التي استخدمها بشكل رئيسي في قراءة السوق.

وهي 

1- زيروغ لاغ  

2- ستوكاستك السريع

3- الماكد والهيستوغرام

4- الحركة السعرية الشموع اليابانية  + المتوسطات + سار بوربالك + بولنجر باند + الكميات 

 

مؤشر سوق الأسهم السعودي في يوم 25/03/2019م 

ابدأ قراءة المؤشر من الصندوق اللي فوق.

 

1- هذا مؤشر زيرولاغ ( zeroLag )

 

مؤشر استباقي، يعطيني تنبؤات مستقبلية عن حركة السوق او السهم بناءً على السيولة اللي دخلت السهم، وعلى مؤشر MACD اللي يعتمد على متوسطات الحركة السعرية.  اشرح هذا الكلام لان المؤشر انا مبرمجه بنفسي، ومصداقيته 99%.

اذا نرجع لصورة المؤشر اللي فوق، نلاحظ ان فيه علامة خروج مؤكدة في 5 ديسمبر وقيمة المؤشر 8235
واعطى علامة دخول استباقية (غير مؤكدة) في يوم 21 ديسمبر وقيمة المؤشر 8266
بعدها وصلت قيمة المؤشر 8884 في 2 يناير

2- الصندوق الثاني هو معادلة مبنية على مؤشر Fast Stochastic

الهدف من هالمؤشر هو حالة السوق حاليا؛ صعود، هبوط، متضخم، او غير متضخم..مثل ما قلت بالانجليزي overbought يعني السيولة اعلى من قيمة الاسهم الحقيقية، او oversold يعني قيمة الأسهم أعلى من السيولة الموجودة في السوق.

لانه يعكس حالة السوق، فيؤخذ هذا المؤشر لتصور اين التداول الآن.. في قمة الموجة او اسفل الموجة. مع بقية المؤشرات يكون مفيد جدا.

3- الشموع اليابانية  + المتوسطات + سار بوربالك + بولنجر باند + الكميات
 

الشموع : شمعة خضراء، يعني سعر الاغلاق أعلى من سعر الافتتاح. والحمراء يعني فتح فوق وسكر تحت.
 

اما متوسطات الحركة السعرية فهي خط يمثل معدل الاغلاقات في الفترة الماضية. لذلك لو ارتفعت فجأة ونزلت فجأة، المعدل يبقى في النص وما راح يبين الحركة الفجائية. وكل ما زادت مدة المتوسط الحركي، يقل تأثر الخط بالارتفاع والنزول ويظهر بشكل مستقيم أكثر وأكثر.

المتوسطات المستخدمة في هذا الصندوق هي 100 يوم (الاخضر الفاقع)، و 45 يوم (الازرق) و 15 يوم (الأحمر).
بما ان المتوسطات دائما متأخرة، واذا السوق كان صاعد، وبعدين نزل فجأة، وكمل صعود..المتوسطات ما تتأثر بالنزول الفجائي، صار الاهتمام بتقاطع المتوسطات للدلالة على مسار السوق بشكل مؤكد صاعد ولا نازل!

 

يوم 19 اكتوبر، قيمة السوق 6579 وبعد بدأ مشوار الصعود.
يوم 6 نوفمبر، تقاطع متوسط 45 مع 15 للدلالة على صعود مؤكد في المدى القصير.
يوم 14 نوفمبر، تقاطع متوسط 45 مع 100 يوم للدلالة على صعود مؤكد طويل المدى.

SAR بكل سهولة يعكس القوة الموجودة، هل هي تدعم الصعود او الهبوط. 

نشوف في الصورة اعلاه خط أزرق وفيه نقاط .. إذا الخط اسفل الشموع، فهو إيجابي، وإذا اعلى الشموع، فهو سلبي.

بولنجر باند 

قناة توضح نطاق تذبذب القيمة (قيمة المؤشر او قيمة السهم).. وفيه 3 نقاط مهمة:

الحد الأدنى، خط المتوسط، الحد الأعلى.

عند وصول الشمعة للحد الأعلى، اما ان يكون اختراق، او ان يكون ارتداد لخط المتوسط. 

وعند وصول الشمعة لخط المتوسط، اما يكون هناك كسر ويصبح الهدف الحد الأدنى، او ان يكون هناك ارتداد للحد الأعلى.

هي تساعد في التوقعات، لكنها ليست مؤكدة، لذلك يجب أخذ مؤشرات ثانية بعين الاعتبار.

الكميات

هناك كتب تقول بأنه لا يوجد قراءة صحيحة للمؤشرات الفنية بدون النظر للكميات.

الكميات توضح إن كانت حركة الصعود او النزول حقيقية.

الصورة توضح مؤشر السوق.

لو رسمنا خط باللون الاسود يوضح مسار السوق، فسيكون صعود. بينما باللون الأحمر رسمنا خط يمثل مسار الكميات، وسنجده في هبوط. أي ان السوق يرتفع، بينما الكميات المتداولة تقل كلما ارتفع السوق.

هذا الفرق يسمى دايفرجنس ،  وفي هذه الحالة الدايفرجنس سلبي.  دليل على ارتفاع غير حقيقي سيتلوه جني أرباح.

مؤشر الماكد MACD

يوضح هذا المؤشر مسار السوق صعودا او نزولا، وغالبية المحللين يعتمدون الخطين (باللون الأحمر والأزرق) وينتظرون تقاطعهم ليستدلوا على الحركة المتوقعة. 

بدلا من انتظار التقاطع، ستجد في الصورة باللون الأسود مربعات تصعد وترتفع، هي تمثيل صوري واضح لقرب او ابتعاد الخطين من بعضهم، بالتالي من السهل معرفة إن كان الخطين سيتقاطعان قريبا او لا.. 

قارن حركة المربعات مع الشموع، ستجد إن العلاقة واضحة جدا.. وتسهل توقع الحركة المستقبلية.